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易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.44% 请保持关注|环球动态
2023-05-10
(资料图)
金融界基金05月10日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金05月09日下跌2.16%，现价0.951元，成交649.49万元。当前本基金场外净值为0.9504元，环比上个交易日下跌2.44%，场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为3.38%，业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.51%，近3个月本基金净值下跌12.20%，近6月本基金净值上涨9.80%，近1年本基金净值下跌1.88%，成立以来本基金累计净值为0.9504元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益-4.96%。
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