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易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.44% 请保持关注|环球动态

金融界基金   2023-05-10 08:02:42


(资料图)

金融界基金05月10日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金05月09日下跌2.16%,现价0.951元,成交649.49万元。当前本基金场外净值为0.9504元,环比上个交易日下跌2.44%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为3.38%,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.51%,近3个月本基金净值下跌12.20%,近6月本基金净值上涨9.80%,近1年本基金净值下跌1.88%,成立以来本基金累计净值为0.9504元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益-4.96%。

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