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QFII重点加码的新能源公司 “中东富豪”操盘了多只医药股|当前独家
2023-05-09
【资料图】
4月以来，市场调整加剧，板块轮动提速，年内持续大热的AI板块出现不小的分化，而长期被压制的新能源、医药等赛道股则突然躁动。催动板块分化的一个重要导火索与一季报有密切关联。
随着上市公司一季报的密集披露，作为外资机构的QFII最新持仓布局逐一浮现，QFII对于这些赛道股的态度是怎样的？据观察，AI股受到了QFII的重点加码，不少新能源股以及医药股也在被QFII积极布局。
比尔·盖茨新进一家特斯拉产业链股
美林等也在新能源领域寻找机会
长期受到压制的新能源迎来了一缕反弹的“曙光”，近日，受一季报业绩刺激，新能源汽车产业链以及光伏等部分标的迎来强势上涨。在这背后，不少QFII对相关标的进行了重点布局。
4月20日，据主业涉及新能源汽车零部件的双环传动(行情002472,诊股)披露的一季度股东持仓显示，比尔及梅琳达·盖茨基金会（Bill &； Melinda Gates Foundation）以944.50万股的持仓量新进成为公司第9大流通股股东。截至一季度末，参考持仓市值约为24944.14万元。
除了比尔及梅琳达·盖茨基金会，双环传动还受到其他QFII的关注。2022年11月，双环传动以27.35元为增发价，增发7270.57万股，募资19.88亿元。在这项定增获配机构名单中，多家QFII就现身其中，如瑞银获配764万股，获配金额为2.08亿元；摩根大通获配347万股，获配金额为9500万元。该笔定增股份即将于5月4日迎来解禁。不过，双环传动股价于去年7月创出历史高点以来，出现持续下跌，以5月8日收盘价测算，相较于定增价缩水14%。
除了比尔及梅琳达·盖茨基金会，其他多家QFII也表现出了对新能源个股的青睐。
从上市公司最新披露的一季报前十大流通股股东持仓来看，摩根士丹利以新进姿态出现在多家新能源公司的前十大流通股股东，如具有光伏、风电等概念的金盘科技(行情688676,诊股)，另外，新能源汽车零部件公司双林股份(行情300100,诊股)、博俊科技(行情300926,诊股)也被摩根士丹利给予重点布局。截至一季度末，摩根士丹利持仓金盘科技、双林股份、博俊科技市值分别为12208.25万元、1514.77万元与1671.67万元。
另外，美林国际、摩根大通也对新能源公司进行了重点布局，如据上市公司披露的一季报股东持仓显示，美林国际以90.35万股的持仓量新进成为光伏公司欧晶科技(行情001269,诊股)第4大流通股股东；摩根大通以88.89万股的持仓量新进成为第6大流通股股东。
仔细观察不难发现，获QFII重点加码的相关新能源公司一季度业绩表现均相对不俗。如双环传动、双林股份的归母净利润分别增长44.13%、35.15%。金盘科技、欧晶科技则分别增长了107.73%、292.13%（见表1）。
“中东富豪”同步操盘多只医药股
中信里昂等开启长线模式
医药股也纷纷交出一季报业绩增长“答卷”。据不完全统计显示，在目前近400家医药股披露的一季报中，240余家业绩出现增长，占比超过6成。受一季报业绩超预期增长等多重因素刺激，医药股近日迎来低位反弹。
在一些绩优医药股背后，QFII即重点布局其中。4月19日，中药企业康恩贝(行情600572,诊股)披露了2023年一季报，其一季度实现净利2.84亿元，同比增幅达175.17%。在康恩贝同步披露的一季度最新一期股东持仓中，“中东富豪”科威特政府投资局在一季度期间对其增仓2374万股至3974万股。曾在2022年年报时，科威特政府投资局以1600万股的持仓量新进现身康恩贝前十大流通股股东，在其布局以来，康恩贝股价即出现持续走强，仅3月以来即已累计上涨超过30%，并于近日创近3年新高（见图1）。
另外，在中药企业方盛制药(行情603998,诊股)一季度的股东名单中，也有科威特政府投资局的身影。而仔细观察不难发现，科威特政府投资局对于方盛制药的操盘思路与康恩贝几乎如出一辙。在方盛制药4月21日披露的一季度股东持仓中，科威特政府投资局对其增仓249万股至950万股，而在2022年年报时，科威特政府投资局曾以700万股的持仓量新进成为前十大流通股股东。据方盛制药披露的2023年一季报业绩显示，公司实现净利润6378.68万元，净利润同比增长86.44%。与此同时，公司股价在近日创近4年新高（见图2）。
另外，今年一季度，不少QFII也以新进姿态成为了多家医药股的前十大流通股股东。如摩根士丹利，一季度以166.50万股的持仓量新进成为生物疫苗企业百克生物(行情688276,诊股)的第十大流通股股东。高盛则分别最新出现在创新药企业凯因科技(行情688687,诊股)、赛隆药业(行情002898,诊股)以及医疗保健企业赛科希德(行情688338,诊股)等公司前十大流通股股东中。截至一季度末，高盛对上述三家企业的持仓数量分别为379.77万股、63.19万股、154.77万股。
上述多只被QFII青睐的医药股均在近期迎来显著上涨。如百克生物、赛科希德，4月分别上涨29%与18%。
长期坚守持股是QFII的一个重要特点。在不少医药股披露的最新股东持仓股中都有QFII长期持股的身影。
据医药企业信立泰(行情002294,诊股)披露的一季度股东持仓显示，中信里昂以5230.08万股的持仓量位列第2大流通股股东。拉长周期来看，中信里昂曾于2020年三季报新进现身信立泰前十大流通股股东，当时持仓同样为5230.08万股，截至今年一季度，中信里昂对信立泰已连续11个季度无变动式持仓。
瑞银对于医疗保健企业透景生命(行情300642,诊股)也表现出了“长情”，2023年一季度，瑞银持仓透景生命827.19万股股份，回顾历史持仓，瑞银曾于2020年中报新进现身透景生命前十大流通股股东，当时持仓390.63万股，至今连续持仓达12个季度，期间多以坚守持股为主。
QFII也“拥抱”热门概念AI
一季度现身多家AI概念股
AI概念板块在4月21日~4月27日经过一轮分化调整之后，4月28日再度强势崛起，AIGC、CHATGPT、CPO等与AI相关的概念板块当日涨幅均超过5%，不少个股更是批量收出“10cm”涨停。
在AI概念反复“表演”背后，一众QFII似乎也按捺不住，纷纷加码布局。在不少AI概念股最新披露的2023年一季度前十大流通股股东持仓中，都有QFII新进现身的身影。
润和软件(行情300339,诊股)主营业务为软件外包服务，其表示，早在两年前就开始布局AI技术的应用。4月3日，润和软件宣布推出了基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品。在润和软件披露的一季度最新一期股东持仓中，QFII巴克莱银行以478.92万股的持仓量新进成为第7大流通股股东。
另外，不乏有AI概念股被多家QFII共同布局。如星辉娱乐(行情300043,诊股)，今年一季度，美林、高盛分别以702.13万股、475.39万股的持仓量新进成为星辉娱乐第5大、第9大流通股股东。截至一季度末，美林、高盛持仓星辉娱乐市值分别为2478.50万元与1678.14万元，进入二季度以来，星辉娱乐股价迎来持续上涨，4月累计上涨超过40%，美林、高盛或已斩获不俗的浮盈。
另外，还有QFII在一季度新进现身多家AI概念股，如摩根大通，其一季度新进现身佳讯飞鸿(行情300213,诊股)、中科金财(行情002657,诊股)、甬矽电子(行情688362,诊股)、汉仪股份(行情301270,诊股)等多家AI概念股。截至一季度末，持仓中科金财市值较高，达3960.35万元。
上述多家公司均在近日透露在AI领域的相关布局。如佳讯飞鸿称，公司提出了算据、算器、算力的三维模型，打造了“云端算力+智能支撑”等运维平台。中科金财表示，在人工智能等前沿创新领域，推出了智能客服机器人(行情300024,诊股)、RPA机器人、WEB3.0内容制作引擎、多模态超写实数智人。甬矽电子透露，正在积极研发与算力芯片相关的封装技术及产业应用（见表2）。
不过，另有QFII则对AI概念股开启了减仓模式。4月28日，思美传媒(行情002712,诊股)股价收出“10cm”涨停，4月累计涨幅超过50%。思美传媒表示，公司会持续研究人工智能大模型与数字阅读的业务结合形式。在思美传媒披露的一季度股东持仓中，瑞银对其减仓了172万股至263.55万股。
值得一提的是，不同于一季度业绩大批量增长的新能源、医药等，不少AI概念股一季度业绩多为亏损、下滑状态。如星辉娱乐、佳讯飞鸿、甬矽电子，2023年一季度实现归母净利润分别为-0.41亿元、-0.06亿元与-0.49亿元，同比下滑幅度分别为334.64%、118.05%与170.04%。